Cum se calculează performanța utilizând Excel

Pasul 1

Deschideți Microsoft Excel.

Pasul 2

Introduceți data de stabilire a "4/9/2003" în celula A2. Pe de o parte, etichetați celula drept "Data înființării".

Pasul 3

Eticheta celulară B3 "Data înființării (numărul de serie)".

Pasul 4

Introduceți "= N (A2)" în celula A3, apoi apăsați enter. Această celulă va avea formatul numărului de serie al datei de stabilire. Formula "= N (A2)" înseamnă următoarele: N este formula pentru a converti data la un număr de serie și A2 este celula care conține data necesară pentru a fi convertită. Este necesar ca Microsoft Excel să facă calculele. Numărul rezultat va fi de 37.720.

Pasul 5

Introduceți data de expirare a "12/25/2009" în celula A4 și etichetați acest câmp ca "Data scadenței".

Pasul 6

Introduceți "= N (A4)" în celula A5 și etichetați câmpul ca și "Data scadenței". Din nou, acest lucru este necesar pentru a obține data de serie pentru calculele Excel. Numărul rezultat este de 40.172.

Pasul 7

Introduceți "0.0275" în celula A6. Aceasta este rata nominală anuală a dobânzii, care este procentul anual al ratei dobânzii plătite pentru investiție. "0, 0275" este echivalent cu 2, 75%. Etichetați câmpul "Rate".

Pasul 8

Introduceți "90.25" în celula A7, care este prețul pentru valoarea nominală de 100 USD. Acesta este prețul plătit pentru reducerea investiției de 100 USD din investiția nominală. Etichetați câmpul ca "Preț pentru o valoare nominală de 100 USD".

Pasul 9

Introduceți "100" în celula A8, care este răscumpărarea unei valori nominale de 100 USD. "Bunul" reprezintă valoarea de salvare a investiției. Etichetați câmpul ca "Valoarea de salvare pentru valoarea nominală de 100 USD".

Pasul 10

Introduceți "4" în celula A9. 4 reprezintă numărul de plăți pe an pe care cumpărătorul le primește din investiție. Cumpărătorul va primi plăți trimestriale. În cazul în care cumpărătorul primește 2 plăți pe an, numărul trebuie să fie "2". Etichetă ca "Plata cupoanelor / an".

Pasul 11

Introduceți "0" în celula A10. "0" reprezintă numărul de bază zilnic de utilizat. Dacă "baza" este zero sau omisă, Excel preia 365 de zile pe an și calculează în funcție de obligațiunile corporative din Statele Unite în loc de obligațiunile europene.

Pasul 12

Introduceți "= Randament (A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10)", apoi apăsați pe Enter. Etichetați câmpul ca "Performanță". Rezultatul este 0.044377783.

Pasul 13

Transformați performanța într-un procentaj. Faceți clic pe câmp, apoi faceți clic pe butonul "%" din meniu. Rezultatul este de 4%, ceea ce înseamnă că investiția plătește anual 4% pe investiția cumpărătorului.