Cum se utilizează Excel pentru a calcula performanța unui portofoliu de investiții

Pasul 1

Strângeți toate datele despre investiții prin accesarea stocurilor, a obligațiunilor, a bunurilor imobile, a banilor și a altor informații despre active. Dacă este necesar, poate fi necesar să creați subpagini pentru a calcula performanța fiecărei clase de active.

Pasul 2

Introduceți titlurile coloanelor de pe prima linie a foii de calcul introducând formula și apăsând pe Enter după fiecare cuvânt. Titlurile includ "Tip de activ", "Valoare de piață", "Greutate", "Performanță" și "Performanță ponderată".

Pasul 3

Introduceți fiecare tip de activ în coloana "Tip activ". Majoritatea investitorilor includ numai acțiuni și obligațiuni, deși puteți utiliza tipul de activ pe care îl doriți. În celula de sub Tipul de activ final, tastați "Total".

Pasul 4

Introduceți valoarea de piață curentă pentru fiecare investiție în coloana "Valoarea de piață". În celula de sub valoarea finală de piață, introduceți "= SUM (" și evidențiați toate valorile de piață și adăugați ")" la sfârșit. Valoarea totală a pieței va fi calculată în această celulă.

Pasul 5

Scrieți un "=" în coloana Greutate și evidențiați celula care este doar la stânga. Introduceți "/" și evidențiați celula din valoarea totală a pieței. Repetați acest lucru pentru fiecare tip de activ.

Pasul 6

Introduceți randamentul fiecărui activ peste intervalul de timp furnizat în coloana "Performanță". Sub coloana "Performanță ponderată", introduceți "=" și evidențiați Greutatea. Introduceți "*" și evidențiați celula din coloana "Performanță". Rezultatul va fi "performanță ponderată".

Pasul 7

Introduceți "= SUM (" în celulă sub randamentul ponderat, apoi evidențiați toate randamentele ponderate și adăugați un ")" la sfârșit. Randamentul total ponderat va fi calculat în această celulă.